Valor en riesgo condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el mercado de valores argentino durante el período 2011-2019
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Editor
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado
Descripción
Fil: Saavedra, Antonio Ramiro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Rondinone, Gonzalo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fil: Rondinone, Gonzalo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Contenidos
Temas
Gestión de riesgos, Riesgo financiero, Estadísticas económicas, Mercado de valores, Valor en riesgo condicional, Argentina