Valor en riesgo condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el mercado de valores argentino durante el período 2011-2019

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dc.contributor.advisorRondinone, Gonzalo
dc.creatorSaavedra, Antonio Ramiro
dc.date2020-12-00
dc.date.accessioned2026-04-08T23:22:22Z
dc.descriptionFil: Saavedra, Antonio Ramiro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.descriptionFil: Rondinone, Gonzalo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier1502-1607_SaavedraAR
dc.identifier.otherMaestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4742
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectRiesgo financiero
dc.subjectEstadísticas económicas
dc.subjectMercado de valores
dc.subjectValor en riesgo condicional
dc.subjectArgentina
dc.subject.other9
dc.subject.otherDistinguido
dc.titleValor en riesgo condicional (CVaR) en la medición de riesgos sectoriales para el mercado de valores argentino durante el período 2011-2019
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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